1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、编制《现金日报表》，并上报所属领导。
6、工资发放及费用平摊。
7、完成领导布置的其他工作。