1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
2、办理销售核算工作，审核销售合同、发货通知、销售出库等原始资料；
3、按时与客户对账，保证应收账款等往来科目正确；
4、负责客户退款单、赔偿单等与销售应收相关单据审核及入账；
5、负责月度收入确认、熟练编制往来工作相关各类月结报表、管报口径的销售毛利表。 并对各往来科目进行进行账龄、额度分析的相关分析，为加强管理提供建议；
6、定期对应收账款、应付账款等往来科目进行分析，及时上报领导；
7、按时办理销售发票、出口发票申领、发票开具、备份、管理、税控机维护等工作；
8、妥善保管相关财务会计资料，完成领导交办的各项任务。