1)信用证（国内公司）：
·有效利用各行额度，制定开证计划，及时准确开证，做好登记；
·跟踪信用证单据的动态，及时从银行取回；审核信用证到单及付款日期的准确性，做好登记；
·保管好发票，到期付款完成后提交到核算部门做账；
·登记银行额度的使用，维护银行额度跟踪表；
2）银行扣账审核：知悉各银行的收费标准，审核信用证费用扣账的正确性；
3）境内公司的银行授信：维护现有银行授信；做好银行年度授信审核工作；探求新的银行授信
4）银行额度的利用：合理分配各行的额度使用，确保额度利用均匀有效
5）报表：利息计提；财务费用分析；银行授信额度跟踪表; 万国太阳贷款、应付票据及信用证余额; 信用证开证明细表; 银行手续费用汇总表
6）完成领导布置的其他工作；