1、应付和预付款项的核算。
　　2、认真复核各种暂收、应收，由现金或者银行出纳办理收款业务。
　　3、做好往来账款管理工作和往来账款的账龄分析工作。
　　4、负责银行对账。
　　5、与供应商核对货款，对订单收款完成情况进行核实。
　　6、负责往来明细账簿的登记，定期做好核对。
　　7、按时、按质完成部门领导交办的其他工作，其他财务支持工作。