1.办理日常出纳业务；
2.对现金的收、付及保管工作，及时核对库存现金，做到日清月结，账款相符；
3.对一切资金的收支，认真审核原始单据，据实填制凭证，逐日逐笔序时登记账簿；
4.随时掌握项目款项的变化，及时对账，月末根据需要编制余额调节表，提交财务经理审核；
5.按公司规定，及时准确支付各项费用；
6.完成领导交办的其他工作。