1、依据公司财务制度和流程核对付款逻辑及相关的付款信息，推送付款单并完成付款经办
2、付款完毕后在ERP系统中上传付款凭证，结束流程。
3、根据收款明细在ERP系统中登记收款确认单。
4、根据收付款明细比对银行流水登记资金日报，与银行流水、库存现金核对无误后在每日下班前发送资金日报给指定人员。
5、根据资金日报逐笔录入用友记账凭证，月末核对银行存款和现金科目的余额表，出具余额调节表。
6、定期打印银行回单并标注凭证号，每月3日前去银行打印特殊凭证回单。
7、妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、办理资信证明、信息变更、开户销户等银行相关业务。
9、完成领导和其他部门委派的其他工作任务。