职责描述： 一、账户管理工作 1.按集团财务管理规定办理开户及销户业务； 2.按集团财务管理规定对外提供和保管银行账户的信息； 3.银行相关开户资料和各项票据、银行对账单、相关印鉴的妥善保管。 二、资金结算工作 1.根据集团相关制度规定负责日常费用单据的审核和支付及直联系统中交易单的编制； 2.办理权限范围内现金、银行日常结算业务； 3.负责开户银行核对，保证账实、帐帐相符。 三、会计基础工作 1.凭证的编制、用友软件凭证的录入，登记现金日记账和银行存款日记账； 2.完成领导交办的其他工作。资金结算的相关工作，包括现金报销、银行结算、票据保管、凭证编制及录入、登记现金及银行日记账，项目成本费用台账汇总等。 任职要求： 1、统招本科及以上学历，金融、财务、会计学等相关专业。 2、持有会计从业资格证书，1年以上相关工作经验。 3、了解国家有关会计、经济、税务等法规；具有扎实的会计专业基础知识，熟悉银行日常结算业务；能熟练操作常用办公软件、财务、资金软件。 4、具有良好的沟通能力和执行、应变能力。 5、负责有效的与税务、工商、银行等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构业务衔接，并建立和保持良好关系。