1、做好成本核算，每月结账前编制成本分析表、主要指标分析表，确保财务数据指标平衡、无异常波动，说服力强。
2、每月2日前编制财务报表，7日前完成纳税申报表，确保帐表一致、数据真实完整、编报及时。
3、审核收付款出纳编制的会计凭证，对存在的错误，应及时指导制单人员更正。
4、审核授权范围内的资金支付及费用报销凭证，核对账面往来及个人往来，核对金额是否正确，发票是否合法，原始依据是否齐全。
5、正确使用用友软件，每月核对总账与应收、总账与应付、总账与库存是否相符；指导销售制单、库存管理、磅房人员正确使用购销存模块。
6、核对账面应收应付款往来是否与实际相符，存在问题应及时与相关人员沟通，及时索取相关发票冲账。
7、办理所属分厂的涉税工作，及时进行发票的领用、缴销，纳税申报，税务检查年检等。
8、每月10前填报主要指标统计表、银行余额调节表、核对银行账务。
9、每月10前与仓库对账，检查仓库保管帐是否与财务相符，仓库出入单汇总是否与仓库帐一致，每月填写财务对账表存档备查；核对与其他分公司往来账，与分公司助理会计沟通好，做好对账记录表。
10、每月进行仓库盘点，每月至少两次与材料会计一起抽查仓库实物库是否与账面相符，检查仓库帐记录是否及时准确，有无随意调整数据现象。