1.负责根据批准的手续，签发支票，并让领用人在支票头上签字。
2.负责根据审核过的支款凭证、借款单，填制银行汇款凭证，负责送交银行。
3.负责根据转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据处理帐务，及办理各项收付款业务。
6.负责对的记账凭证号进行排序整理。每月对公司的收入、支出生成凭证
7.负责人民币现金、银行定期存款存单的管理。
8负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
9.负责分公司工资发放。
10.负责银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，编制“银行存款余额调节表”。
12.负责编制收、付款凭证，填写银行结算票据和银行、现金日记账记载。